Описание
Теоретическое задание
Мировой кредитный рынок – принцип функционирования, участники, кредитные инструменты
Ситуационная (практическая) задача
Дилер банка заключил форвардную сделку сроком на один месяц на покупку 10 млн. евро за доллары США но кросс-курсу EUR/USD -1,2565.
Требуется:
Определить, каким будет результат сделки и какую сумму долларов США должен будет заплатить дилер за 10 млн. евро, если курс СПОТ на дату окончания сделки составит:
1 USD — 60,0054 руб.
1 EUR-71,5015 руб.
Список использованных источников
