Валютно-кредитные операции. Вариант 10. НГУЭУ.

290.00

Описание

Теоретическое задание

Мировой кредитный рынок – принцип функционирования, участники, кредитные инструменты

Ситуационная (практическая) задача

Дилер банка заключил форвардную сделку сроком на один месяц на покупку 10 млн. евро за доллары США но кросс-курсу EUR/USD -1,2565.
Требуется:
Определить, каким будет результат сделки и какую сумму долларов США должен будет заплатить дилер за 10 млн. евро, если курс СПОТ на дату окончания сделки составит:
1 USD — 60,0054 руб.
1 EUR-71,5015 руб.

Список использованных источников